降低物资采购成本的几点措施

从资金合理使用的角度出发,提出了在采购管理中应该如何降低成本、减少现金流出、提高资金使用效率的5点措施。     

铁道部印发《铁路小型基建项目建设资金管理办法》

为规范铁路小型基建项目建设资金管理，提高资金使用效益，避免损失浪费，铁道部以铁财［1998］17号文件印发了该办法。《办法》共分17条，对建设资金的范围、财务管理和资金使用作出了具体规定。具体内容如下：①铁路小型基建项目建设资金，由各级建设单位负责管理。建设单位需设置财务机构，配备财务主管和财会人员，制订管理制度，规范会计工作。②铁路小型基建项目的建设资金，主要包括铁路建设资金、基本建设预算拨款、自筹资金、外贷借款和经批准用于小型基建项目的其他资金。③铁路小型项目建设资金必须开立专户，单独存储管理，禁止…     

关于铁路资金融通问题的思考

铁路建设和生产资金的严重短缺制约着铁路的发展。本文通过对资金筹集、融通的可行性探讨，提出资金融通的主体及形式是建立铁道金融机构。搞好铁路资金融通，是充分发挥铁路资金使用效益势在必行的举措之一。     

浅谈市政工程设计阶段的投资控制

市政工程是形成和完善城市功能、发挥城市中心作用的基础建设工程,其建设资金主要来源于国家的投入和地方政府的资金筹措。伴随着城镇化进程不断加快,城市基础设施建设的需求是巨大的,而建设资金相对有限,因此,应该更加注重提高建设资金的使用效益。从基本建设程序看,市政工程建设须经过决策阶段、设计阶段、实施阶段等多个环节,其中,设计阶段对投资控制影响最大。本文重点分析市政工程设计阶段投资控制存在的问题,并就如何提高资金使用效益、做好投资控制提出几点措施和建议。     

如何合理有效地安排采购资金

物资设备管理是施工管理工作的核心,采购管理是物资设备管理工作的核心,现金流量是采购管理工作的核心。中国通号施工管理工作以3个核心为依托,贯穿于整个杭黄铁路施工物资设备采购的全过程。物资设备部合理筹措、安排、运用资金,可以充分发挥物资设备管理的职能利用现金流量预算,统筹安排规范资金的使用,加速资金的循环和周转,提高资金的使用效益,为增加企业效益做出贡献。     

强化资金安全监督管理实施防范资金风险战略

铁路跨越式发展战略中,资金管理是重要的一环。加强铁路资金管理,强化资金安全监督管理,要明确铁路资金安全管理的监督责任,对资金进行预算控制,提高资金使用效率;要通过建立确保资金安全的监管机制和完善资金管理内控制度,建立防范资金风险的机制;要通过推进全面预算管理等方式,加强防范资金风险的措施。     

浅析铁路更改资金用途改变的内在经济动因

介绍了更新改造的内涵及资金来源,从权力配置、组织模式及激励约束机制等方面,分析了铁路运输设备更新改造资金用途改变的内在因素,并提出了有效使用更新改造资金的建议。     

新的理财知识讲座 第二讲 资金时间价值的计算及应用

新的理财知识讲座第二讲资金时间价值的计算及应用北方交通大学物资管理工程系肖孝德，张倩一、资金时间价值是商品经济发展的产物资金时间价值，也称货币时间价值。它是指资金在运动过程中，由于投入与收回的时间不同所带来的价值差额。（或者说是资金在一定使用时期内的...     

浅谈集团企业的资金管理

资金是企业的血液,企业的运转离不开资金的管理。企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,已经成为所有财务管理人员的共识。作为一个企业集团,由于其成员企业较多,如何管好整个集团的资金,实现资金高效率运转,提高资金的使用效益,应是集团公司关注的核心问题。目前企业集团对于资金的管理较多执行的有以下几种方式：     

提高国有物资企业资金运营效益的思考

资金紧缺是当前国有物资企业普遍存在的问题，解决问题关键就在于企业要＂眼睛向内＂，本着＂自己求自己＂的精神，盘活存量，切实解决＂钱到地头死＂；强化管理，逐级落实资金管理责任制；推广邯钢经验，走集约化经营之路，搞好资金的筹集、管理、使用，实现资金的良性循环。     

物流企业资金全程跟踪管理系统分析与设计

物资流通企业属资金密集型企业，资金使用的安全和效益问题关系到企业生存和发展。加强财务管理，特别是对资金的监督管理，需要有有效的管理和监督手段。实行资金的全过程跟踪管理是财务管理在管理思想和资金管理模式上的重大变化，它使资金管理和业务管理有机结合，可以充分发挥财务管理的职能作用     

资金管理系统分析与介绍

企业面临着提高市场竞争力,降低运营成本,加速资金周转,加强财务监管力度,追求财务管理信息化的高标准、高质量和高效率等多方面的严峻挑战。为加强企业的资金管理,运用现代IT技术,建立资金管理系统,提高资金的调控和使用水平,已成为企业信息化建设的重要标志.     

资金管理系统分析与介绍

企业面临着提高市场竞争力,降低运营成本,加速资金周转,加强财务监管力度,追求财务管理信息化的高标准、高质量和高效率等多方面的严峻挑战。为加强企业的资金管理,运用现代IT技术,建立资金管理系统,提高资金的调控和使用水平,已成为企业信息化建设的重要标志。     

EPC模式下铁路项目工程建设资金管理

在工程总承包（EPC）模式下,大型铁路工程建设的建设资金管理较传统DBB模式产生了一定变化,工程总承包方的加入改变了工程建设资金管理的流程及分工,使工程建设单位从全面负责建设资金的筹集、使用和监管转变为专注建设资金的筹集。在工程总承包方的视角分析EPC模式较传统DBB模式在建设资金管理上的异同,探讨如何利用EPC模式的优势去解决传统DBB模式建设资金管理的痛点和难点,有利于更充分地发挥参建各方在工程建设资金管理中的作用,保障工程建设顺利进行。     

浅谈企业资金紧张的原因及解决途径

１企业资金紧张原因分析企业资金紧张是一个普遍性的问题，已经影响到企业正常的生产经营，然而要想有效地解决企业资金紧张状况，就必须了解造成企业资金紧张的原因。以下笔者对企业资金紧张的原因做些分析：１．１资金分散管理，降低了资金的使用效率目前企业资金分散管理的问题十分严重，企业的许多部门及企业以各种方式组建的小法人都开设了银行帐户，设立了自己的财务人员，掌握着一定数量的资金，并且都能自行支配，各自为政，使企业内部资金调剂非常困难，造成资金使用效率低。这种状况从企业整体利益来看，不符合资金管理要求，不符…     

地铁公司建设资金存量管控模型及应用研究

资金存量管控是地铁公司从粗放式转向精细化管理面临的关键问题。基于地铁公司建设资金管理特点,对比BAT模型、Miller-Orr模型、因素分析法等方法的局限性,采用因素分析法提出了适用于地铁公司的建设资金存量测算模型。全面梳理影响地铁公司资金持有量的相关因素,认为影响其建设资金存量的因素主要有未来期间的工程投资支出、财政资金支持状况、宏观金融政策环境、资金用途限定和风险管理偏好。在定性分析的基础上选取反映各因素的5个指标,设置基础保障调整系数和超额保障调整系数等5种调整系数,给出资金存量测算的量化公式。同时,根据资金存量上、下限划分出5个不同的区域,对相应的存量区域实施不同的管控措施。以某地铁公司为例,对该模型进行了实证检验,并提出使用该模型时的注意事项：关注非正常资金支付事件;定期更新系数;关注资金结构的不均衡性。     

国家工商局经营政策七个方面放开

国家工商局经营政策七个方面放开１．有条件的金融企业经批准，可以使用自有资金兴办非金融性的企业或向其它行业的企业投资。２．自有资金２亿元以上的非生产型综合性公司、信托投资公司和自有资金１亿元以上的工程建设公司，可以从事房地产的开发经营。３．进一步放开商...     

招投标活动不受地区部门限制

国家发展计划委员会日前发布《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 ,自２０００年５月１日起施行。该《规定》将依法必须进行招标的项目范围进一步界定为 :①关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目 ,包括能源、交通运输、邮电通讯、水利、城市设施、生态环境保护等项目 ;②关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目 ,包括市政工程、科技、教育、文化、卫生、社会福利、商品住宅等项目 ;③使用国有资金投资项目 ,包括使用各级财政预算资金、纳入财政管理的各种政府性专项建设基金、国有企事业单位自有资金等项目 ;④国家融资项目 ,包…     

国有企业的负债经营及其风险控制

１负债经营的意义１．１迅速筹资 ,弥补自有资金不足 ,增强经济实力采用负债经营的企业可以先声夺人 ,灵活及时地捕捉市场机会 ,调整内部管理 ,变被动为主动 ,不失时机地进行投资 ,获取收益。１ ２降低资金成本 ,增强权益资本利润率负债经营的企业所支付的利息 ,一般在所得税前列支 ,这样就降低了资金成本。使用部分借入资金 ,可以提高权益资本的增值程度 ,提高利润率。１ ３增强企业在资金使用上的责任心和紧迫感由于负债经营 ,企业无时不受到还本付息的外部压力 ,这就促使投资者注重投资的经济效益评价 ,树立资金的使用价值观念 ,避免造成…     

资金营运：物资企业经营的命脉

针对目前铁路物资代销企业全行业亏损贩现状及其在资金管理方面的各种问题，提出了多渠道筹集资金，扩大资金来源；从优化物资企业的组织结构、产业结构、技术结构、规模结构、负债结构及时空结构等运作机制，论述了强化资金统一调度、配置及优化组合，以提高资金使用效益；开发多元经营，开拓新的经济增长点；合理处理债权债务，搞好负债经营行之有效的各种措施。