浅谈世界银行贷款项目的资金管理

世界银行贷款项目有其特定的资金来源渠道,其资金管理主要从世界银行贷款资金管理和国内配套资金两方面着手。该文从世界银行贷款资金的取得、使用、归还以及国内配套资金的计划制订、全过程监管和根据预测调整用款计划等方面阐述了世界银行贷款项目的资金管理。     

论最佳资金结构

任何企业在生产经营过程中,都涉及到资金筹集问题。而在资金筹集中,需研究筹资方式、资金成本、财务风险、资金结构等多个问题。但其核心主要是资金结构,即确定最佳资金结构。所谓最佳资金结构就是指在一定条件下使企业加权平均资金成本最低、企业价值最大的资金结构。在我国,资金结构主要是指在企业全部资金来源中权益资金与负债资金的比例关系。但事实上,除了研究负债资金和权益资金结构外,还应考虑短期负债与长期负债的比例问题。     

公交企业的资金管理现状及对策探析

资金管理是公交企业财务管理的重心。本文针对当前公交企业资金管理中存在的问题,提出从资金预算管理、健全企业内部资金管理制度,加强企业固定与流动资金的日常控制,推进资金信息化管理,促进公交企业经济效益的提高。     

集团企业资金结算中心内部贷款利率定价模型探析

随着资金结算中心的不断应用和推广,企业资金得到了有效地节约和利用。但是,企业内部贷款利率有很大的主观性,降低了内部内资金使用效率,不能完全体现资金成本、效益和风险匹配的原则。本文从资金结算中心利率定价问题入手,探讨基于不同类型的集团企业内部贷款如何进行利率定价,建立短期以及长期贷款利率定价模型,完善集团企业资金结算中心运营效率。     

国有企业资金管理存在的问题及优化措施的研究

国有企业要适应数字时代的发展，就要明确自身的发展方向，而资金管理在国有企业发展进程中发挥着无可替代的作用。目前，国有企业的资金管理体系还不完善，依然存在很多问题。文章分析了国有企业资金管理现状及存在的问题，从资源配置、资金安全以及科学决策三个方面阐明了国有企业进行资金管理的必要性，并提出了加强国有企业资金管理的相关措施，旨在实现国有资本的保值增值。     

基于财务软件网络结构模式下内部电子资金结算中心体系构建

资金结算中心目前正在被越来越多的大型企业所接受和广泛应用,而江苏广电总台作为一个规模宏大、机构庞杂的现代大型企业,也逐步显露出对资金结算中心网络电算化的需求。本文探讨了基于江苏广电总台现有的财务软件网络平台,如何去开发设计这样一个以票据管理,内部资金管理以及资金预算管理为核心的资金结算中心软件模块。     

农村公路资金渠道配置评价的相对标度法

为评判农村公路资金渠道配置的相对合理性,在分析中国农村公路建设和养护资金渠道基础上,提出资金渠道配置评价的相对标度法。利用相对标度计算各资金渠道的重要度(权重),定义一个"标准"地区,确定标志值,估计反映各渠道配置相对合理性的匹配系数并求和,给出中国农村公路建设和养护资金主要渠道的权重参考值。实例计算结果表明:该方法简单、实用,且具有很强的灵活性,可用来优化农村公路资金渠道配置。     

浅谈代建制模式下建设资金管理

文章从工程项目建设资金管理的传统模式出发,依托海南省海榆东线代建项目建设资金管理模式,阐述了传统建设资金管理模式和新型代建项目建设资金管理模式的优缺点,同时分析现有代建项目建设资金管理模式的不足,并提出了更为合理的代建制下的建设资金管理模式。     

刍议商业银行如何发展资金业务

本文主要讨论了商业银行如何发展资金业务,并从系统外资金业务与系统内资金业务两个方面分析了其各自在商业银行业务经营中的意义及重要性,同时提出了发展系统内资金业务与系统外资金业务须采取的举措建议。最后指出了商业银行系统外资金业务与系统内资金业务的辩正统一的关系。     

县道路网路面养护修复资金优化分析

在路面养护活动中不论是高速公路还是低等级公路,养护资金都面临着资金有限、资金使用效率不高等问题。为了优化解决区域路网养护资金的分配问题,通过对佛山市县道路网路面状况进行全面调查,引用路面性能组合状态方法、动态规划法、重要性评估等,基于路面状况的基本需求,设定最大化路面优良路率目标,提出约束资金条件下县道路网路面养护修复资金的优化分配模型。通过实例验证了路面养护修复资金优化方法的合理性和实用性,为道路养护管理者做出科学的养护修复决策提供参考。     

大型集团式施工企业资金集中管理方案初探

针对大型集团式施工企业 ,探讨了实现资金集中管理的条件、模式 ,以及实施资金集中管理的意义。     

对我国农村公路养护资金问题的研究

随着我国对农村公路建设投资力度的加大,农村公路的养护问题明显突出,由于农村公路养护资金的严重不足,致使大部分农村公路处于失养状态。文章通过对我国农村公路养护资金问题的研究,提出了农村公路养护在资金筹集、监管、使用方面的思路。     

海绵城市试点每年补贴4亿～6亿元

<正>7月2日,财政部发布《城市管网及污水处理补助资金管理办法》。该补助资金指的是,中央财政安排支持城市管网建设、城市地下空间集约利用、城市污水处理设施建设、城市排水防涝及水生态修复的转移支付资金。补助资金用于支持海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城市黑臭水体治理示范、中西部地区     

加强财务管理 提高养路资金使用效益

养路资金,是由国家规定,按“以路养路”的原则,向各有车单位征收的,是用于公路养护和改善的专用资金。这部分资金是贯彻“以路养路、专款专用”的原则,全数用于公路事业,不纳入国家财政,直接由省交通厅切块包干综合平衡,按年计划分配使用的事业费。因为: 一、养路资金运动的全过程中没有销售阶段。按年计划投入使用的养路资金,不能创造新的使用价值,其资金也不能由公路部     

试论水利施工工程项目下的资金管理

资金管理企业生产中非常重要，企业如果缺乏资金的支持是无法展开正常的经营活动。所以，资金是一切企业活动的支柱。在水利施工过程中，资金问题一直是一个大难题。因为资金是水利工程施工的保障，如果资金短缺就会延误工期，也不利于水利工程施工的质量。本文主要分析了水利工程施工中存在的资金管理问题，并分析了原因，提出了如何加强水利工程中资金管理的措施，以供参考。     

资金-目标双优化法在路面养护决策中的应用

在当前公路养护资金与路面性能需求提升矛盾日益显著条件下,进行有计划性的路面养护规划及决策极为重要。以多年度项目级养护规划为研究对象,提出了以养护路段为单位的项目级养护规划决策流程。结合当前管养工作中对资金及目标双重约束条件下的养护规划需求,重点针对资金规划中的养护方案优化阶段,明确了"资金-目标"双优化法的内容,并建立了优化原则及优化目标。提出了考虑时间影响、基于交通量及路况指标的资金优先级因子概念,建立了多年度规划条件下的"资金-目标"双优化法决策流程及资金排序优化方法,并以宁波某高速公路为例进行了资金与目标约束条件下的优化示例演示。结果表明:基于交通量及路况指标、考虑年度关联效应的优先级因子判断法量化了年度实施效应的影响;不同管养单位应根据各地对路况指标的实际需求,动态建立适合当地的优先级因子;"资金-目标"双优化法采取先资金优化、后目标优化、二者交叉校核的方式进行,同时按"长度优先-养护后推"迭代优化法进行;"资金-目标"双优化法在实际应用中具有较强的可行性与指导性,可用于辅助管理单位在对养护资金与路况目标有双重约束及需求条件下进行养护决策优化;资金或目标单重优化,亦可采用所推荐的步骤与流程进行拆解优化。     

国内新能源汽车热的冷静思考及政策建议

针对国内新能源汽车存在遍地开发、重复开发、资金浪费、技术水平与国外有差距、缺乏相配套设施及补贴资金不到位、标准不全、维修力量薄弱等问题提出的若干建议。     

建立中国特色的公路项目法人制管理模式

文中对公路建设职能、资金筹集及资金管理等进行了阐述,提出了公路建设具体管理模式,对我国公路建设具有一定参考价值.     

大型国有运输企业实现内部银行企业化,资金使用商品中化初探

文章就大型国有运输企业如何加强资金管理，提高资金使用效果方面进行了一些有益的探索，即引入国家专业银行管理机制，完善内部银行结算制度，资金使用实行全额信贷，实现了内部银行企业化、资金使用商品化，加强了财务管理，极大地促进了生产的发展。     

浅议企业集团资金集中管理模式的选择

资金是企业从事生产经营的血液,资金管理是企业财务管理的核心内容。随着笔者所在的企业集团业务高速发展,集团公司同样面临着与许多企业集团一样的环境特征,如多级法人、地域分布广、组织层次复杂等,在这种环境下,在企业集团管理方面,尤其是资金管理上,传统的资金管理很难掌控集团内部成员企业的经营活动,其突出表现是集团成员单位各自为政,追求局部的财务目标,导致决策的次优化,阻碍集团提升综合竞争力的步伐。虽然在企业管理过程中确立了“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理”为核心的经营理念。