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VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
陈立新 《大连铁道学院学报》2004,25(2):72-75
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展. 相似文献
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通过多年来在旧路改建工程建设中的体会,归纳出包括实际施工中常会遇到的技术上、施工组织上的各种问题,并结合工程实践探讨解决方法。 相似文献
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考虑了一类食饵种群分布在2个斑块: 一个斑块上食饵和捕食者相互作用且对2种群都进行捕获, 而另一个斑块属于食饵保护区, 没有捕食者进入且不允许对食饵种群进行捕获, 食饵种群可以在两个斑块间进行扩散的食饵-捕食模型. 讨论了平衡点的存在性, 证明了平衡点的局部渐近稳定性和全局渐近稳定性. 相似文献