排序方式： 共有25条查询结果，搜索用时 0 毫秒
21.
陈立新 《大连交通大学学报》2004,25(2):72-75
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具.本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展. 相似文献
23.
沥青混合料材料选择阶段,如有一套方法可预测集料级配的骨架嵌挤性能,将使材料设计人员对混合料抗剪强度中集料因素有正确而清晰的把握。针对此问题,利用均匀设计方法生成了40组粗集料级配;使用基于离散单元(DEM)的虚拟力学试验方法模拟直剪试验,对集料骨架嵌挤性能进行了评价;对虚拟试验结果进行了二次回归;并与VCADRC试验结果进行了比较。 相似文献
24.